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   交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）                      基金产物尊府选录更新                                                      编制日历：2025-01-15                               送出日历：2025-01-20          本选录提供本基金的膺惩信息，是招募评释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。 一、产物省略                  交银纯债债券    基金简称                          基金代码             519720                  发起 C                  交银施罗德基                                                   中国农业银行股    基金经管东谈主         金经管有限公          基金托管东谈主                                                   份有限公司                  司    基金合同见效日       2012-12-19    基金类型          债券型             交往币种             东谈主民币    运作形态          粗造绽开式           绽开频率             每个绽开日    基金司理          于海颖             开动担任本基金基金司理的日历   2017-06-10                                  证券从业日历           2006-05-01    其他                 基金合同见效后，出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资                  产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当实时证据中国证监会；                  联络 20 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应当实时向中国证监会                  证据，评释出现上述情况的原因并提议经管有盘算。                       基金合同见效之日起满 3 年后的对应日（如该对应日为非责任日，                  则顺延至下一个责任日）                            ，若基金钞票净值低于 2 亿元的，基金合同自                  动断绝，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值发达 （一）投资方针与投资策略                  本基金为纯债基金，在严格完毕投资风险的基础上，追求健硕确当期收    投资方针                益和基金钞票的稳健升值。                  本基金的投资领域为具有机密流动性的金融用具，包括国债、央行票                据、场所政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期单子、公司债、分袂                交往可转债、钞票复旧证券、债券逆回购、银行进款等固定收益类钞票以及                法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合乎中国证监会                关联章程。本基金不径直在二级阛阓买入股票、权证等职权类钞票，也不参                与一级阛阓新股申购和新股增发。因投资于分袂交往可转债而产生的权证，    投资领域        在其可交往之日起的 30 个交畴前内卖出。同期本基金不参与可调养债券投                资。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主履行适                当手艺后，不错将其纳入投资领域，其投资比例征服届时有借鉴律法例或相                关章程。                  本基金的投资组合比例领域为：固定收益类钞票的比例不低于基金钞票                的 80%；现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金钞票净                值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    主要投资策略        本基金充分阐扬基金经管东谈主的盘考上风，将要领化的基本面盘考、严谨                 的信用分析与积极主动的投经验调相皆集，在分析和判断宏不雅经济运职业况                 和金融阛阓运行趋势的基础上，动态调养大类金融钞票比例，从上至下决定                 债券组合久期、期限结构、债券类别建立策略，在严谨久了的分析基础上，                 概括考量种种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地精选个                 券。本基金接受的主要策略包括：1、大类钞票建立；2、债券投资策略。     功绩比较基准         中债概括全价指数                    本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长                 期平均的预期收益和风险高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和股票型基                 金。凭据 2017 年 7 月 1 日扩充的《证券期货投资者适当性经管成见》，基金     风险收益特征      经管东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级手脚不更动本基                 金的骨子性风险收益特征。但由于风险品级分类尺度的变化，本基金的风险                 品级表述可能有相应变化，具体风险评级着力应以基金经管东谈主和销售机构提                 供的评级着力为准。 注：详见《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募评释书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伙产建立图表/区域建立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值发达数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                      份额（S）或金额（M）/捏有    用度类型                               收费形态/费率    备注                      期限（N）                      N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给予存眷。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：      用度类别        收费形态/年费率或金额                 收取方      经管费                                     基金经管东谈主和销售机                                              构      托管费         0.10%                       基金托管东谈主      销售做事费       0.40%                       销售机构      审计用度        70000.00                    管帐师事务所      信息流露费       120000.00                   章程流露报刊      指数许可使用费     -                           指数编制公司      其他用度        详见本基金招募评释书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。上表中流露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时证据流露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合代，投资者需开销的运作费率如下表：                              基金运作概括费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露 的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与膺惩辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   基金份额捏有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）战略风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）盘算风险   （1）本基金为债券型基金，固定收益类钞票的比例不低于基金钞票的 80%，因投资固定收益类钞票而濒临的 固定收益类钞票阛阓的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、战略以及债券阛阓基本面盘考是否准确、久了，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面盘考及企业债券分析的特殊均可能导致所采用的证券不成竣工合乎本基金 的预期方针。   （3）本基金为发起式基金，基金经管东谈主利用固有资金认购本基金 1000 万元，捏有期限并不低于三年。但基 金经管东谈主对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、展望、推选和保证，基金经管东谈主认 购的发起资金也并毋庸于对投资者投资赔本的抵偿，投资者及基金经管东谈主均自行承担投资风险。基金经管东谈主认购 的发起份额捏有期限满三年后，基金经管东谈主将凭据自身情况决定是否陆续捏有，届时，基金经管东谈主有可能赎回认 购的本基金份额。基金合同见效之日起满 3 年后的对应日（如该对应日为非责任日，则顺延至下一个责任日），若 本基金的钞票净值低于 2 亿元，基金合同将自动断绝，且无法通过召开捏有东谈主大会延续基金合同期限，因此投资 者将濒临基金合同可能断绝的不笃定性风险。 （二）膺惩辅导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称背负、诚恳信用、严慎用功的原则经管和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金经管东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子流露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受本领与产物风险之间的匹配进修。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同磋磨的一切争议，如经友好协商未能经管的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按其届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物尊府选录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相 关信息，敬请同期存眷基金经管东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他尊府查询形态   以下尊府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金托管公约》                           、   《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募评释书》   ●按时证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋磨形态   ●其他膺惩尊府 六、其他情况评释   无。